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澳门海立方官方网:兴业14天理财债券B(003431)申购赎回信息

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2021-05-12 16:52 南方财富网

  兴业14天理财债券B(003431)报告期2020年3月31日,期初总份额3,911,810,000份,期末总份额3,839,770,000份,期间总申购份额28,059,000份,期间总赎回份额100,102,000份,期间净申赎份额-72,043,000份,净申赎比例-1.84%。

  兴业14天理财债券B(003431)报告期2019年12月31日,期初总份额8,480,330,000份,期末总份额3,911,810,000份,期间总申购份额8,824,990,000份,期间总赎回份额13,393,500,000份,期间净申赎份额-4,568,510,000份,净申赎比例-53.87%。

  兴业14天理财债券B(003431)报告期2019年12月31日,期初总份额6,168,690,000份,期末总份额3,911,810,000份,期间总申购份额37,416,500份,期间总赎回份额2,294,290,000份,期间净申赎份额-2,256,873,500份,净申赎比例-36.59%。

  基本信息:兴业14天理财债券B基金代码003431,基金全称兴业14天理财债券型证券投资基金,基金简称兴业14天理财债券B,成立日期2016年10月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额38.398亿份,上市流通份额38.398亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理伍方方,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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